ETF日报(07.03)丨非农数据疲软减弱加息预期，黄金ETF超跌反弹 机械人板块全线冲高

ETF日报(07.03)丨非农数据疲软减弱加息预期，黄金ETF超跌反弹 机械人板块全线冲高．

V赢财经得悉，今天港股三大指数集体上涨，恒指盘中一度涨逾2%。美国6月非农“爆冷”，黄金ETF超跌反弹；宇树科技科创板IPO注册获批，机械人板块全线冲高。恒生指数涨1.28%，报23350.03点，整日成交额3049.54亿港元；恒生科技指数涨1%，报4499点。港股ETF方面，按规模排序居前的产品中，盈富基金(02800)收涨1.28%，报23.8港元；南边两倍做多海力士(07709)收涨6.57%，报116.8港元；恒生中国企业(02828)收涨1.02%，报79.12港元。

行业体现

1.美国6月非农“爆冷”，黄金板块全线发作，相关ETF超跌反弹。截至收盘，易方达黄金矿业ETF(02824)涨9.05%，报9.1港元；黄金股ETF永赢(517520.SH)涨7.25%，报1.776元；黄金股ETF中原(159562.SZ)涨7.27%，报1.933元。

美国6月非农就业仅增5.7万人，远逊预期的11.3万人，前期数据遭大幅下修，美元指数回声走弱，COMEX黄金期货价格反弹迫近4200美元/盎司关隘。永赢基金刘庭宇表示，近期海外通胀预期下降，此前市场对加息预期的交易有些反响过分。日后看，黄金有望从头回到美元信用走弱的交易主线。黄金、黄金股的长期投资价值及逻辑没有较着变化，前期黄金股的调整反而晋升了投资性价比。

富达国际观点，因为美国政策的不确定性增长，美元的长期吸引力已经不如以往。黄金在本轮地缘冲突时代的体现意外疲弱，但仍然看好黄金的长期远景，因其背后的驱动因素依然具备支撑性。富达国际认为，当通胀侵蚀债券体现时，黄金每每可以或许阐扬作用；当股债相关性上升时，黄金也可有用涣散危害。在美元走弱以及现实利率降低的情况中，黄金通常体现优秀。

2.宇树科技科创板IPO获批，特斯拉Optimus量产邻近，两重利好消息共振催化工业链全线走强，相关ETF全线冲高。截至收盘，机械人ETF鹏华(159278.SZ)涨9.37%，报1.261元；机械人ETF富国(159272.SZ)涨9.25%，报1.075元；机械人ETF易方达(159530.SZ)涨8.69%，报1.776元。

7月2日，证监会官网显示，证监会赞成宇树科技股分有限公司初次公然刊行股票并在科创板上市的注册申请。国泰君安表示，当古人形机械人板块正处于从"主题映照"向"工业验证"切换的重要阶段，宇树科技104天闪电过会及A股具身智能第一股行将诞生，将为全工业链提供体系性估值锚，参照当年新能源车工业链的重估效应，具有焦点壁垒的零部件供给商将率先受益于量产爬坡。

中信建投观点认为，本年机械人主线将环抱 “T链量产节拍&国内主机厂本钱化” 开展。Optimus量产邻近，当前T链已经有供给商收到量产指引，弗里蒙特汽车产线正式转向机械人就是量产前的本色性动作，Optimus V3年中公布&正式投产有望准期所致，发酵4-5年的机械人工业预计正面对拐点。建议特别关注特斯拉链高胜率、技能迭代进级标的目的、具有预期差的低估值；宇树等其他具有放量能力的国产链。

机构观点

华泰证券表示，上周港股市场单边走弱，恒生指数跌破23000点。除此前已经经订价的消费数据等基本面因素外，港股仍受制于缺少强吸引力主线，在资金面虹吸下从平台震动进一步转为下行日后看，反转空间还没有打开，7月初新上市科技股密集解禁或者仍有负面影响。设置装备摆设层面，短时间特别关注高沽空以及红利预期边际改善种类如传媒以及立异药，OCI账户可特别关注跌出“性价比”的高股息个股。

华创证券近日观点分析，本轮K型分解背后是事迹分解，高下切几率不高且更多是高位下跌而非低位补涨；短时间科技AI下跌更多源于分母端活动性因素，份子端基本面未见较着危害。将来全A净利润仍有望连续回升，当前调整或者相对于有限。预测后市，工银瑞信基金认为，尽管目前市场对AI趋向下科技硬件等领域的投入产出比有所担忧，但AI叙事仍未竣事。

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