期货交易：如何建立自己的防御系统?

风控，错了怎么办，怎么才能不死。

我防御端的框架是这样的：

①如果有对手止盈挂单可以做止损对手盘，那么有充足止盈挂单的地方我进行止损挂单，如果做错了，能够有止损对手盘把我打出来。如果不确定是不是有止损对手盘，那就以每次开仓都想止损跑不掉，将要面临三板强平为准，所有仓位都直接到三板强平才能止损的最大亏损就是回撤底线，如果到了回撤底线就不做可能会亏的交易了，这个回撤底线可以自己选择，可以是1%，也可以是90%。

也可以用保险、期权来对最大可能亏损进行限定，作用类似三板强平。这样交易内最多会亏到多少就是确定可控的。

②到了回撤底线就做无风险交易拉回资金。虽然无风险交易效率极低，但属于必须付出的代价，我在这方面的效率也还不错，无风险交易的利润率会比其它人平均高四五倍，回本时间会快得多。由于无风险交易效率太低，需要尽量不用到。

以上两个是风险防御最基础的部分，用来消除破产率，首先是最多会亏到多少确定，其次是不想亏了就可以不亏，确定性的能做回来。风控要么是确定的，要么等于没有，以下一个能确定的底线为准。

接下来要说的就是提高盈利稳定性（我短期需要，长期不需要），以及减少无风险框架内回撤波动的一些措施。

③我主要利润来源为基本面推理计算，也就是预测，但要解决错了怎么办的问题。我预测优势相当大，但一丁点也不执着，也完全不依赖预测，我所有框架都是以我错了，大行情与我开仓方向相反为前提建立。交易框架处于个人判断之上，其正期望不因我判断错误而丧失，需要我判断错误导致开仓方向与大行情方向相反仍然正期望。

这套交易框架是防御体系的第二重，没有它也能用第一重的无风险框架实现长期无交易内风险的复利，但有了这第二重交易框架以后回撤减少盈利增加，效率有很大提升。

④自适应未来的策略，自己预测未来会失败，那就用未来自己预测自己。

⑤交易框架体系越深越广越精确，越契合未来行情变化，风险就越小。

框架内还有比如加减仓，多市场多品种多策略以及多空搭配对冲等等也是风控的次要办法。我主要采用事前风控，在交易框架体系的层面解决问题，开仓前就尽量穷尽可能性，发生各种风险情况能够对冲和不突破无风险框架，交易进行过程中又随变而变，风控体系就会比较完善。

⑥不能发现不能处理的风险就是风险，能发现能处理的风险都是机会。

发现风险，以及完善的工具系统，就是消除风险以及把风险变成机会的方法。要敢于去攀登最危险的悬崖峭壁，这时候胆要最大，但是不能轻易迈出任何一步，要把悬崖峭壁看清楚了，工具打造好了，才能以盈利为目的，这个过程胆要最小。

⑦预测即防御。很多人总认为预测很危险，会增加风险，预测总有错的时候，死硬不认错，非要按照预测的东西进行交易，就会大亏甚至爆仓。可是，我的玩法根本不是那样，我一丁点也不死硬，预测一点也没有给我增加风险，反而给我大幅度的减少了回撤，预测对于我来说是最强进攻手段，同时也是非常好的防御手段，极大的减小了我的风险。

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