值得所有期货交易者阅读的文章(二):只有穿透投机的根本逻辑 才能体会到交易的真谛！

人们往往在短时间内获利丰厚，但无数事实证明，基本都是昙花一现。创造暴利的操作必然蕴含着致命的风险，其成败皆源于此。因此，利润评估必须以风险为基础。但绝大多数交易者会因为自己的操之过急、浮躁和轻佻的运气而失去理智。关于暴利，我们必须清楚地看到：

总是在半仓或满仓操作的人，如果用自己的钱，至少意味着三件事：

1.无知者无畏；

2.缺乏起码的责任感。

3.可能已经对交易失去了耐心和信心。

而如果用了别人的钱，又有一个道德问题：倒别人的酒，贪图发财的梦想。试想，在市场的任何地方，总会有拼命做多的人，拼命做空的人，拼命做震荡的人。

所以人们随时都会获取暴利，于是市场上充斥着：瞎猫碰上死老鼠，吵吵闹闹，吹牛逼，此起彼伏。搞笑的是：吵吵闹闹的红旗不倒，吹牛大王换轮子。能一直吹的人，就算不是世界首富，也是世界厚脸皮冠军。这段话可谓是期货十年的浮华记录。

补充：我们的交易可能会出现持续小额亏损、盈利不佳或某段时间无交易的情况。一方面是受我们水平的限制，但更重要的原因是为了建立保障机制下的市场博弈而必须付出的基本交易成本。如果你在这点上吝啬，你将在高风险的投资市场上付出更高的代价，而且很可能是那个致命的代价。

过于注重预测是期货市场最常见也是最严重的错误之一。从逻辑上讲，市场走到哪里，你就可以在一张白纸上为它的未来发展划一条线。所以趋势的选择路径是复杂多变的，这是书本知识、经验和人脑所不能及的。上帝只能做50%的近乎准确的预测。

但是经过适当的止损过滤后真正能建立盈利的预测的大致准确率一般需要达到80%以上。即便如此，预测下的主观坚持，随时会导致致命的风险。可以说，依靠预测在世界观上是神秘宿命论，在方法论上是偏玄学，在价值率上是基于极小概率的盈利，迎合了人类本能中懒惰自大的天性。

因此，它是最广泛和有害的。到处都是自命不凡的预测。这是专业诘问的典型动作，不是交易的。如果你读过国际大师的传记和对话录，你会发现他们都有一个共同的特点：最大程度上对预言保持沉默。

同样的，虽然我们的预测水平绝对是顶尖的，也是有声有色的，但是必须非常低调的处理，因为我们要的是百分百的永久胜利，所以任何潜在的风险都必须绝对消除。我有两三个朋友，他们的预测能力高超，但是他们不足以盈利，因为他们总是在一两年内得到致命的打击，这是值得同情的。

但是在繁忙的市场中的预测表现还不如我的朋友们，更不如我们。他们离盈利还有十万八千里呢！所以对于预测的粉饰，我们需要和鬼神保持距离。任何天真的人都要谨慎！

在期货市场，90%的人基本认同的东西，看似深奥，实则圆滑官僚。如果不是荒谬，至少值得商榷。只有3354已经穿透了投机的根本逻辑，才能感受到这种智慧。比如“跟风”这种说法，纯粹是逻辑上的文字游戏。翻译成白话就是：一定要沿着方向交易。

前提是找准方向，找准方向其实就是找准一切。为什么你需要任何“跟随潮流”的电车谈话？有人说趋势意味着原有推广的延续，是方向，但其实市场随时都可能转向。表面趋势越清晰，方向转向的可能性越大。比如“设置止损”就是一个很圆的说法，因为止损已经设置好了。

但是钥匙还是不在这里。先问一个问题：如果你不止损，别人真的能赚你的钱吗？20世纪90年代，做市商制度成为全球做市商制度最完善的进化形式，其核心是利用深入人心的止损理念赚钱，这是投机市场的趋势，也是现在进行时。

那么，止损的本质是什么？怎么止损？人才是问题的关键。这不是思辨的方法，而是思辨需要解决的终极命题之一。比如“看伦敦铜家用”不仅不对，还很搞笑。首先需要明确的是，伦敦铜赛的平均水平高于中国，但你可能会被误导而忽略中国。

我们假设看到伦敦铜的概率是60%。其实看到国产铜的概率应该在60%以上，比如说70%。即使两个市场的相关度为90%，看到伦敦铜是国内公司的几率也只有60%90%=54%，而且还免费承担了属于套利者的汇率、禁运、政局等巨大风险，而看到伦敦铜是国内公司的几率是70%。

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