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如何成为一名合格的期货投资者

2022-11-24 10:37:39 来源:期货知识

首先应该清楚自己投资的钱对自己生活,或者后面的规划是否有很大的影响。如果你有10万的存款,投资8万到10万是不合理的。十几万就更不可取了。一般可以是1万到3万元。在来源非

首先应该清楚自己投资的钱对自己生活,或者后面的规划是否有很大的影响。

如果你有10万的存款,投资8万到10万是不合理的。十几万就更不可取了。一般可以是1万到3万元。在来源非常稳定的情况下,最多不超过4万元。

拿全部资金投资,就失去了投资的意义。

其次,自己对这个市场是否有一个基本的了解。

不仅仅是期货市场,任何投资市场都应该有一个基本的了解。定期存在银行里,要知道这个在一定时间内是不能随意取出来的;在期货市场,你要知道你买的是商品合约(不是实物合约),赚波动差价,杠杆小,多关注消息和技术面等。让你基本上能有一些基本的风险控制。

定位清晰

有什么样的驾照,开什么样的车

确定自己是属于短线,中线,长线当中,哪一种投资者。然后用投资者更适合的方法。混法往往会让短线变成中线,中线变成长线,最后亏损。有哪些经验是你没学到的?

就像我只有C照,却什么车都想开,迟早会出事。

短线

认为1小时及以下的个人水平称为短线,3、5分钟的水平为超短线,15、30分钟、1小时的水平为短线,一般需要较多的盯防时间。下单要快,利润止损要控制的比较小。积少成多,需要很高的技术和精力时间。资金量不能太大,尽量不要隔夜,防止跳空风险。

中位数

日线或短周线级别,一般在3周以内,也是期货市场最赚钱的区间。比较适合平时有间歇时间,心态成熟稳健,追求大收益,资金量大的投资者。他们对趋势判断有一定要求,更关注消息,仓位较小,止盈止损较大。

长线法

周和月级别,一般6周及以上。也是一个不太适合期货市场的区间。一是因为杠杆的原因,止损很难设置,全年可能都不会操作几次,学习经验也很少。第二,大行情往往一个月左右就结束了,即使方向对了,后面也可能只能保本。更适合趋势缓慢,政策持续,心态老练,基本面研究透彻的投资者。

有什么样的驾照,开什么样的车,适合自己的才是最好的。

轻仓+止损

油门轻踩,安全带系好

每次下单的资金比例是固定的,或者在一个合理范围内, 永不越界。止损也是固定或者在合理范围, 永不更改。

在投资初期,看到机会很容易大举建仓甚至满仓。结果是,你一时间被卡住了。不但没学到什么经验,还痛苦了很久,钱和人都有了。

或者从来不带止损,只是看到事情不对劲才持平。往往在一两次意外的市场情况后,止损前就会出现大的资金亏损,最后基本没希望赚回来。

如何避免掉这些陋习呢?

轻轻踩下油门。

对于短线投资者,每单控制在15%到25%,最大比例不超过30%;长期尽量在15%以内,最多不超过20%。如果比例没有控制好,那就固定下来,养成习惯。

轻轻踩下油门,即使遇到不可避免的风险,也能轻松化解。

系好安全带

止损就像开车系安全带的习惯。每次下单后,首先要做的就是止损。前期不记得可以小仓位训练,每次进场都带止损。如果没有,立即平仓。短时间练习这个,就能习惯了。

止损比例最好固定。如果是短期的,大概是总资本的1%到2%;如果是中长期,可以放宽到5%到10%。只要到了,就会损坏。前期有点难。等你养成习惯后,你会发现这已经救了你很多次了。

开车系好安全带,安全永远常在。

顺势而为

开车不逆行,新手也能顺利抵达终点

抄底往往是投资者最容易犯的错误。大部分人在中间位置,或者最高位置(低位)站岗。总有几种错觉:

跌(涨)了这么多,该不该反弹?

都在成本线内。是不是该反转了?

不管你现在进多少,都不应该跌多少。

这些都是典型的入门级投资者最常犯的错误,无论犯多少次都很难改掉。如何避免这个问题?

我曾经做过一个统计,70%左右的行情不会一次性转空或者闲置。换句话说,大部分市场将具有连续性,并将大于或等于2倍。如果跟着趋势走,理论上准确率可以在60%—70%左右,止损风险可以控制在一定范围内。

比如我们现在判断这个品种处于多头市场(macd 0轴上方,均线向上发散等。)并且已经走过了第一波上涨行情。然后等它回调到空仓,回调到横盘或者更低的位置,我们再进场。如果不确定,可以分批补仓。

总之,要么空仓等待,要么顺势操作,你赚到自己的那份钱就可以,踏实又保险。

开车不逆行,新手也能顺利抵达终点。

PS:考虑到模拟帮助有限,直接正常实盘有一定风险。最后总结出一套综合训练方法:

比如有10万资金,每次操作不能超过1万(5%---10%)元。每次操作后,开始检查自己有没有做错。如果是这样,不管赚钱不赚钱,立即平仓(作为惩罚),等所有指标都能像系安全带一样顺畅的时候再考虑加仓。

这样我们就基本养成了一种习惯,获得了在这个市场长期生存的前提。

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标签:期货投资者 本文来源:期货知识责任编辑:期货交易技术

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