期货交易的风险是什么(商品期货有风险吗?)
期货交易的风险是什么?相对于股票、基金等常见的投资方式,期货一直被定义为高风险的投资领域。
普通投资者普遍对期货的风险有更极端的认识。期货要么一夜暴富,要么巨亏清仓。我想给大家介绍一下这10年来我所知道的期货风险。
先把风险的定义说清楚。我们可以把风险定义为账户净值的波动。对于客户的资金曲线来说,过快或过大的上涨或下跌可称为较大的风险。因为这些情况都意味着交易失控,容易造成交易心态变得极度恐惧或贪婪,进而导致头寸处理不当。
我们先来看看期货的客观风险水平。期货的风险来源于两点。一、期货合约密切相关品种的波动,也可以说是市场的整体波动。二是期货保证金交易带来的杠杆放大效应。
期货市场是一个全球市场。金融全球化大大增强了商品、股指、汇市、债券品种的波动相关性,会牵一发而动全身。当任何一个市场出现问题,都会引发全球市场的快速反应。大多数金融产品使用杠杆交易,投资者对价格波动非常敏感。当市场的共振效应增强时,投资者的短期集中交易行为会加剧市场的波动。此时市场处于非常规状态,波动会异常大,这是就是最令人担忧的客观风险。正常状态下,市场年波动率在30%左右,但极度波动时,单周波动率可达30%。如果加上5倍左右的杠杆,资金曲线的波动可想而知。
这两种风险需要一起考虑。我们的经验是,当市场持续单边波动或远高于或远低于平均水平时,出现极端情况的概率较大。这时候使用较大的杠杆进行交易,风险属性极高。客户为了追求极高的风险收益,期货传奇或极其惨烈的案例,故意使用大杠杆就是是进行时,不是过去式。为了不让你的交易失控,对杠杆的使用必须有一个上限控制。如果极端情况下杠杆不超过2倍,正常情况下不超过4倍,期货盈亏曲线的波动速度会得到非常有效的控制,大部分止损计划可以正常执行,交易心态也会非常稳定。潜在收入水平仍可超过50%。
再来看期货的主观风险。期货最大的风险来自于对收益率的不合理需求。期货收益的长期稳定性是一个非常重要的价值。短线暴利最好只从偶然情况出发。长期的资金曲线波动在高企下必然会遭受巨大的损失。“你经常在河边走,怎么可能不湿鞋?”而且期货账户具有杠杆属性,无论前期累计收益多少,都会因为一个失误而被抛弃。不是每个人都有重新开始的勇气。大部分人都是过不了逆境的考验,最后放弃的。这就是期货交易者亏损率高的原因。
但从根本上说,对高收益的主观需求和对短期暴利的追求才是风险的根源。如果预期收益率从根本上控制在30%左右的合理水平,交易自然会容易很多。对于新手客户,很多人总是喜欢冒大风险,就像人生处于青春期阶段,在交易的时候,往往会假设自己的交易判断是准确的,较少考虑失败的后果。所以生存法则第一条就是100%拒绝大亏,单笔交易亏损超过20%应该是任何人的极限,具体操作减半。
还有一种是风险来源于对交易成功率的追求。从概率上来说,交易成功率的提高就是扩大止损范围。而且对方法论的执着追求,更容易引诱人进入一种极端的交易状态。交易方法就像武术招式,平时练的招式在实战中要有选择的使用,要看对手的招式,见招拆招。所以固定套路很难走远,需要在实战中积累应用经验。胜率没关系。一般都是小亏大赢,大招就要有收获。这才是期货的生存之道。
期货交易的风险是什么?除了对杠杆的控制,还有多种组合、品种间套利等丰富的交易模式可供选择,如套利模式,交易的风险低于大部分股票投资。
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是的。黄金t+d实行的是 T+0交易模式,它不像股票必须下一个交易日才能卖出,黄金t+d可以现在买入又马上卖出,一天可以操纵很多个来回。这样无疑增加了很多次的赚钱机会,同时也可以避免长时间持仓所带来的风险。
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