什么情况下可以采用空头对冲策略？
2023-02-07 11:17:28 来源：黄金期货学院
什么情况下可以采用空头对冲策略？所谓空头套期保值，是指在股指期货市场卖出股指期货合约的当前套期保值行为，以规避“股票组合市值因未来股市可能下跌而缩水”的风险。那么什么情况下可以采用空头对冲策略呢？
在以下五种情况下，可以采用空头对冲策略：
1.投资者持有大量股票，由于分红、资金期限匹配等各种原因，准备或必须继续持有一段时间。但预计市场将下跌，投资组合将面临市值缩水的风险。此时可以采用做空对冲策略。
2.投资者需要调整自己的大规模投资组合，或者当部分股票已经达到投资目标，需要大量卖出时，如果直接在股市卖出，可能会产生较高的冲击成本，引起较大的市场波动。此时可以采用做空对冲策略来规避风险。
3.长期持股的大股东或战略投资者，虽然看空后市，但不愿意因为抛售股票而失去股东地位或对公司的控制权。此时，这些股票持有者可以通过卖出股指期货合约来对冲股价下跌的风险。
4.投资银行和股票承销商的卖出对冲操作。对于投行和股票承销商来说，承销的股票能否以预期价格卖出，很大程度上与股市的整体情况有关。如果后市不好，很有可能因为卖不出去而留在自己手里。所以股票承销需要承担一定的风险。为了避免这些情况给投资银行和股票承销商带来的损失，可以采用空头对冲策略。
5.卖出股票的投资者期权或股指期权看跌期权。一旦股价下跌，将面临巨大的亏损风险，股价跌得越多，亏损金额越大。此时，采取做空对冲策略可以在一定程度上达到对冲风险的目的。
空头套期保值是指交易者先在期货市场卖出期货，当现货价格下跌时，期货市场的利润弥补现货市场的损失，从而实现保值的一种期货交易方式。以上五种情况可采用做空对冲策略，望投资者认真学习。
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