如何理解现货黄金交易中的杠杆？
2023-02-07 11:35:23 来源：黄金期货学院
如何理解现货黄金交易中的杠杆？金融交易中的“杠杆”是一把双刃剑，给大家提供了以小博大的机会，同时也意味着高风险。杠杆这个词经常出现在金融领域，包括证券市场和外汇市场。其本质在于用少量的钱买卖较大的量。不太懂金融交易的人，可能无法想象如何用很少的钱进行买卖，因为在现实世界中，我们不可能用一块钱去换十块钱。在金融市场上，这样的交易比比皆是。那么如何选择杠杆呢？如何通过仓位管理对冲杠杆带来的风险？
杠杆这个词经常出现在金融领域，包括证券市场和外汇市场。其本质在于用少量的钱买卖较大的量。不太懂金融交易的人，可能无法想象如何用很少的钱进行买卖，因为在现实世界中，我们不可能用一块钱去换十块钱。在金融市场上，这样的交易比比皆是。
外汇和黄金交易中的杠杆率就是典型。以外汇交易为例，说明杠杆率的具体体现：在外汇交易中，我们通常会找一家可靠的外汇交易公司，然后在这家公司存入一定的保证金，开始交易。我们以美元和人民币为例。最近人民币对美元的汇率在1美元兑换6元人民币左右。假设我们的存款是600元人民币。我们买卖美元外汇。我遇到过很多人问我你的杠杆设置是什么。只有两种人会问这个问题：
1.不知道什么是杠杆的人。
2.开仓头寸大量的人在边缘行走爆仓。
对于第二个人，我们先来看一组数据：
成熟交易者的初始资金为10000美元，其开仓的金额一般在0.5手以下。对于稍微激进一点的成熟交易者，他们的开仓量一般不高于1手。——按比例对比自己的开仓数据，然后狠狠骂自己是傻逼。
对于第一种人，可以举一个杠杆和保证金的计算方法的例子。(简单处理后的配方)
现货黄金趋势变化的最小单位是点，XAU/美元的最小单位是0.01。如果XAU/美元从1333.03变化到1333.04，我们说汇率变化了1个点。
在黄金市场中，我们使用“手”作为基础合约个单位，一只手代表1000美元的销售，一只手代表100股股票。
如果我们交易一手XAU/美元，那么每波动1个点，金价将为：0.01*1000=10美元。
还有就是说如果你在1333.03买入，现价变成1333.04，那么你赚了10块钱。
一般外汇和黄金交易商会给你四种杠杆选择：
一个五十八
1:100
1:200
1:400
举个例子，如果我们在账户里存10000美元，选择1: 100的杠杆，买入一手黄金，即XAU/美元，我们会在MT4交易栏里看到四个数据：
余额为33.3541亿美元。
净值33.3541亿美元加上浮动损益
已用保证金——1(1手)* 100，000(100，000美元用于交易)/100(杠杆)=1，000美元。
可用存款为——10000-1000=9000美元。
这个时候，我们可以计算出在你收到Margincall之前，我们需要损失多少。
9000/1*10=900点。如果价格在你之后走了900点开仓，你会收到存款通知。
如果我们将杠杆设置为1: 400，那么这四个数据是：
余额为33.3541亿美元。
净值33.3541亿美元加上浮动损益
已用保证金：——1(1手)* 1000(100000美元)/400(杠杆)=250美元。
可用存款为——10000-250=9750美元。
这个时候，我们可以计算出在你收到Margincall之前，我们需要损失多少。
9750/1*10=975点。如果价格在您之后上涨975点开仓，您将收到存款通知。——和1: 100的杠杆差不多吗？
还记得开头提到的数据吗？
成熟交易者的初始资金为10000美元，其开仓的金额一般在0.5手以下。对于稍微激进一点的成熟交易者，他们的开仓量不会高于1手。
例如，如果我们在账户中存入10，000美元，选择1: 100的杠杆，买入0.5手XAU/美元，我们将在MT4交易栏中看到四个数据：
余额为33.3541亿美元。
净值33.3541亿美元加上浮动损益
使用的保证金是333，540.5 (0.5手)* 100，000(100，000美元的交易)/100(杠杆)=500美元。
可用存款为——10000-500=9500美元。
这个时候，我们可以计算出在你收到Margincall之前，我们需要损失多少。
9500/0.5*10=1900点。如果价格在你之后走了1900点开仓，你会收到存款通知。
那些爆仓需要深刻反思的人。如果控制量开仓之前需要走1900点爆仓，1900点！而且一般情况下，止损点设置在100点以下。
结论：
1.杠杆和风险没有直接关系，和风险直接相关的是你的开仓。
2.对于控制成交量的成熟交易者开仓，杠杆越大对自己越有利，越能抵御黑天鹅事件带来的冲击(跳过止损价，反方向走)。
3.杠杆和收益不直接相关，和收益直接相关开仓，收益不会因为你的杠杆而增加，或者说增加收益速度。
4.对于新手，如果使用固定开仓资金管理方式，建议使用0.1-0.5手。对于比较激进的新手，最多不要超过1手。你不可能比成熟的交易者更有才华，更有经验，更有经验。其实你没有水平，没有才华，没有经验。
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