什么是对冲机制？如何应用对冲机制？
2023-02-07 11:38:25 来源：黄金期货学院
什么是对冲机制？如何应用对冲机制？，在金融投资市场，很少有人了解对冲机制。什么是对冲机制？如何应用对冲机制？套期保值机制是外汇市场上最常见的，侧重于避免单线交易的风险对冲。
什么是对冲机制？
所谓对冲就是同时买入一种外币，做空。除此之外，我们还应该卖出另一种货币，即卖空。理论上，做空一种货币和做空一种货币应该和银码一样，才是真正的套期保值，否则双方大小不一就无法实现套期保值功能。
对冲机制的应用
对冲机制是指一项投资在金融上故意降低另一项投资的风险。这是一种在降低商业风险的同时仍能在投资中获利的方式。一般的套期保值是同时进行两笔交易，都与市场相关，方向相反，金额相同，盈亏平衡。
同一股指的期货价格与现货价格基本一致。更重要的是，随着期货合约到期日的临近，股指的期货价格逐渐向现货价格指数收敛。正是这种趋势在两个市场上的一致相关性特征，使得投资者可以用股票现货的损失来对冲股指的期货损益。
股指期货套期保值机制，市场相关性是指影响两种商品价格的市场供求关系的同一性。如果供求关系发生变化，就会同时影响两种商品的价格，价格同向变化。方向相反是指两笔交易的买卖方向相反，这样无论价格朝哪个方向变动，总有一赚一亏。股指期货只能对冲以股指为代表的系统性风险，但在投资实践中，客户持有的组合通常是股票现货组合，其系统性风险需要用贝塔系数衡量后才能使用股指期货进行对冲。
商品期货也有套期保值策略。在买入或卖出某个期货合约时，卖出或买入另一个相关期货合约，在某个时间，两个期货合约平仓。在交易形式上有点类似于套期保值，但套期保值是在现货市场买入(或卖出)实物，同时在期货市场卖出(或买入)期货合约；但套利只在期货市场交易合约，不涉及现货交易。
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