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20年经验交易员自述：改变我交易生涯的三个观念

2024-07-06 13:06:24 来源：外汇网站

Nial Fuller是一位金融市场颇受欢迎的交易员、专栏作家以及交易导师，他拥有超过20年的交易经验。如今，他的价格行为交易被很多交易者视为“权威”。2016年，Nial赢得了“百万美元交易员竞赛”，在3个月时间里，获得令人印象深刻的369%的交易回报。由此，他通常被业界媒体称为“百万美金交易员”。

在过去的20年，Nail专注研究和掌握价格行为交易的核心艺术，他在金融市场的许多领域拥有丰富的知识，交易市场包括交易外汇、期货、股票以及差价合约等。

在一次访谈中，Nial坦言，在从事交易培训工作之前，一直陷入“进一退二”的困境中止步不前，时有盈利，时有亏损，不能够有效地保持长期稳定盈利状态。或许，这种状况许多交易者目前正在经历，并且大部分都没有从这一困境中走出来。

从Nial的谈话中可以看出，他更加倾向趋势交易，并认为目前多数交易者在短线交易（短时间框架图表）上的分析浪费大量时间和精力。糟糕的是，这些交易花费大量时间成本后，并没有在短线交易上赚钱，甚至不会去反省，继而持续沉迷于短线交易。即便他们不断改善或改进自己的交易方法，最后的结果仍是越来越糟糕。

文/Nial Fuller（右）职业交易员、首届百万美元交易大赛获奖者

接下来，Nial分享了令人彻底改变交易生涯的三个观念，希望对交易者有所借鉴与帮助。

观念1：在长周期框架内交易，减少短线交易

在Nial看来，较短周期框架下的交易最不稳定和不具有可预测性，因此像5分钟图表交易实际上是模拟交易上一个最快的学习练习途径，但多数交易者不太适合在这种时间框架下交易。

“在趋势和时间框架中，较长的周期框架下，市场往往能够给你提供更为可靠的价格信号，日线图在趋势的感知度和识别重复的交易形态方面比4小时图更可靠。”从5分钟图到15分钟图，再到1小时图、4小时图，直至日线图、周线图和月线图，时间周期越长的图表，受市场噪音的干扰越小，越能反映市场的趋势。

同理，在较高的时间框架里通常意味着有更有分量的信号和形态。在日线图中100移动均线相对于21移动均线在趋势导向方面更具影响力。最明显的趋势是从日线图上能看到的，假如它从左到右，不是上就是下朝一个方向，那就是趋势。趋势或大或小，取决于你使用的时间范围和图表的时间框架。

很多交易者都倾向于做日内交易，看的是5分钟图或者1小时图，每天都要经历几次开仓平仓，不做几单就手痒，但最后结果证明，日内交易基本都是亏钱的，很多人甚至都因重仓或过度交易而爆仓。

很幸运，我在交易的初期就意识到了这个问题，知道应该在长周期框架下做交易，而不是在短周期框架下做交易。如果没意识到这一点，那我很可能就和很多平庸的交易者一样，到现在为止还一直在为亏钱而犯愁。

鉴于此，Nial建议交易者观察日线图，主要基于以下几点：

日图包含了市场中最重要的一些信息；
日图中的市场噪音更少，假信号更少；
日图可以教你保持耐心、遵守纪律，更重视长远盈利；
交易日图，不用每天盯着电脑图表看，你有更多的自由时间；
交易日图，便于安排交易日程；
交易日图，意味着更少的交易频次，避免过度交易，注意力更加集中在少数几笔订单之上，心态更加平和；
在交易频次减少情况下，并不意味你的盈利会减少，反而会更加稳定。

因此，鉴于上述几点，Nial坚信日图应该是最重要的，最有价值的。所以，他建议广大交易者，不要浪费时间在1小时图或者更小周期的框架图表上做分析。

观念2：低频交易

“鳄鱼捕猎时一定会先了解自己的猎物，知道在哪里能找到它，在它出现之前保持冷静和耐心。作为交易者，我们需要知道自己的优势在哪里，怎样利用这些优势，之后要做的就是进行自我管理，在好的机会出现之前不要过度交易。”——Nial Fuller

如果你意识到自己错过了一笔交易，这没什么大不了的，如果你要等上几个月才能交易，那也没什么大不了的。无论你做什么，不要急于赚钱，因为那会阻碍你赚钱！

很多交易者一开始接触交易时都是做日内交易，因为他们觉得日内交易可以赚很多钱，就像很多电影里面看到的一样。然而，很遗憾地告诉你，电影里多数是忽悠人的，电影和现实有着天壤之别，一旦你开始尝试做交易，一个星期之后，你就会发现，日内交易盈利是有多么的难，你还可能会亏掉一大笔钱。

如果每个月只做30笔交易，你会如何设止损？如果每个月只做3笔交易，你又会如何设置止损？在每月3笔交易的情况下，你的止损可能会更大一些，因为你承受资金回撤的空间更大一些。

但是，止损空间大并不代表总体亏损更大，因为总体亏损还和胜率有关。止损小但胜率低（输率高）也会造成巨大的亏损，很多日内交易者就是如此，虽然止损距离设的小，但是盈利目标也设的小，胜率也往往不高，最后通常都是亏损。低频交易要做到每笔订单都要看得长远一些，每单的盈利也会更大一些。虽然低频交易的止损较大，但是盈利目标也设得大很多，胜率相对于日内交易来说一般更高，因而最终总体盈利状况也会不错。

日内高频次交易往往会碰到假信号、市场噪音，会受到市场的误导，导致订单亏损，“长周期-低频次”交易的方式就可以很好地规避这一问题。交易的频次一旦增多，就容易干扰交易者的心态，交易者更容易受情绪的影响，而犯很多心理错误。

以我自身的经验来看，“长周期-低频次”的交易方式对于很多人来说都是很难做到的，这是违背人性的，因为我们从小就被教育：付出越多，回报越多，我们的观念根深蒂固，以至于很难改变。这一观念用到交易上时，我们就会认为：交易得越多，我们就会赚得越多，而这正好变成交易中的一大障碍。

为什么低频交易比高频交易更有利可图？正如老话说得那样，“一切美好的事物都属于那些等待的人”。

观念3：熟练运用价格行为交易法

作为“价格行为交易法”的倡导者之一，Nial认为价格行为（Price Action, PA）交易法是基于价格走势本身而进行分析和交易的一种方法，将价格行为研究透彻，熟练运用在交易中，方可知晓何时开平仓。

Nial认为，交易者基于长周期框架以及低频次交易下，可以多花点时间和精力将价格行为交易研究透彻，若能熟练运用到交易之中，相信会成为你交易生涯中的一大利器。

很多人都说回归简单，才去做裸K交易。但是价格行为交易虽是看似简单，实则每一次价格走势都是蕴含非常多的信息量，所以研究价格行为并不是看上去那么简单。

如果运用得好，裸K交易当然能够为自己带来非常丰厚的利润。但我们应该注意的是并不是因为出现这些图表上的“价格行为”才会出现我们之后的走势，我们也应该去了解形成这些价格行为背后的内因，到底是什么推动着价格形成这样的走势，这才是我们在后期最应该去做的。

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客户对我们的评价

外汇学技术来自南京的客户评价：

外汇学技术需要精，而不在于多！学会保持交易心理稳定.成功的外汇交易不仅依赖于技术和策略，还取决于交易者的心理素质。市场的波动和不确定性常常会给投资者带来心理压力，因此交易者必须保持冷静，避免情绪化操作：
保持纪律性：按照既定策略执行交易，不要因市场短期波动改变计划。
避免过度交易：频繁交易容易导致判断失误，初学者应专注于高概率的交易机会。
接受亏损：外汇市场充满不确定性，亏损在所难免，重要的是学会控制亏损并在下一次交易中取得成功。
金融投资来自大连的客户分享评论：

交易是一个技能，光精通理论而不注重实战训练就好似纸上谈兵，能分析的头头是道，但是一旦真金白银的操作就完全不是那么回事了，所以除了学习，我们后面也会提到如何通过交易训练来结合学习提高自己的实战技能。那今天我就从我的经验的角度来给大家总结一下，该看哪些书，该怎么学比较好，不过今日所言只是我个人的经验之谈，乃一家之言，仅供大家参考。任何一件事，通往成功的道路不可能只有一条，条条大道通罗马，我的学习方法和经验也未必适合你，只是希望能够引起大家的思考，不要盲目的学习，找到适合自己的正确有效地学习和提高交易技能的方法
外汇交易市场来自温州的客户分享评论：

选择交易币种，然后找支撑和阻力交易货币的选择有些朋友选择交易的货币对，完全根据个人喜好而来。其实这是不合理的，合理的货币对是根据自身的状况而定的。有时候，小资金账户的投资者却选择了那种波动特别大的交易产品，还没等获利，几个波动震荡一下，就爆仓了，这更大的原因是选错了货币对。有时候，有朋友选择的交易产品波动很小，一段时间都没有多大的波动，不谈盈利亏损，一段时间的隔夜利息，就让投资者有了一定的亏损。