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如何運用貨币對的相關性獲利
2024-07-06 13:13:53 来源：外汇网站
在外匯市場中，各個貨币都有自己的屬性，且各貨币對之間由于直接或間接的原因都具有一定的相關性。舉例說明：AUDUSD在大宗商品不斷上漲的驅動下，開啓了一波較爲明顯上漲趨勢，那麽根據商品貨币的共性，NZDUSD也會在極大概率下跟随AUDUSD的上漲而上漲，外匯投資者則可以運用商品貨币的共性完成跟随做多NZDUSD的外匯交易。如何運用各個貨币對之間的相關性交易是每一個成熟的外匯交易者必然掌握的基本功課。在綜合運用貨币對的相關性交易獲利需要學會幾個關鍵點：1、各個貨币的自身屬性2、各貨币對之間的相關性強度3、避險
在外匯市場中，各個貨币都有自己的屬性，且各貨币對之間由于直接或間接的原因都具有一定的相關性。舉例說明：AUDUSD在大宗商品不斷上漲的驅動下，開啓了一波較爲明顯上漲趨勢，那麽根據商品貨币的共性，NZDUSD也會在極大概率下跟随AUDUSD的上漲而上漲，外匯投資者則可以運用商品貨币的共性完成跟随做多NZDUSD的外匯交易。
如何運用各個貨币對之間的相關性交易是每一個成熟的外匯交易者必然掌握的基本功課。在綜合運用貨币對的相關性交易獲利需要學會幾個關鍵點：
1、各個貨币的自身屬性
2、各貨币對之間的相關性強度
3、避險情緒VS風險情緒
外匯市場作爲一個整體，很多外匯市場的新手喜歡把各個貨币和品種分割來看，新手們經常犯的一個錯誤就是：隻關注持倉的貨币對價格變動情況，而不去關注其他貨币對，也不關注整體的外匯市場情況。這幾乎是每個新手都會犯，卻又難以察覺的。例如本來持倉的貨币在有利于自己的方向上平穩運行，已經獲得了部分的浮動盈利，可突然行情反轉，而自己卻不知道任何原因，認爲隻是短期的回調，不僅失去了盈利還因此而虧損。
如果新手們能夠去多關注整體的外匯市場，而非單個品種，就能提前發現行情變動的線索從而落袋爲安。
整體性的外匯市場中，有8大主要貨币：美元、歐元、英鎊、日元、瑞士法郎、澳元、加元、紐元。
美元是錨
其中美元是外匯市場的錨，整個外匯市場的中心就是圍繞美元而運行的，因此在外匯市場中，我們最常交易的貨币對就是其餘七大貨币與美元匯率比價。在其餘七大貨币中歐元是與美元聯系最爲密切的，EURUSD的匯率走勢幾乎是美元指數走勢之間呈現出明顯的反向關系。投資者可以運用這種明顯的反向關系，當美元指數開始明顯上漲時，我們則要重點關注EURUSD的做空機會。
商品貨币
而澳元，紐元，加元則是典型的商品貨币，AUDUSD NZDUSD USDCAD這三大貨币對在一般情況下與美元呈現逆向關系，與大宗商品呈現正向關系，其中澳元與銅價聯系密切、紐元與農産品、加元與原油價格。因此，當美元上漲時，大宗商品和商品貨币通常都是下跌的；而當銅價出現明顯的漲幅時，AUDUSD則會跟随或者提前出現上漲行情。
AUDUSD 和 NZDUSD 在大宗商品熊市的大背景下同步下跌和反彈
避險貨币
在外匯市場中，還有一類特殊的貨币群，那就是避險貨币。當全球投資者情緒緊張，導緻股市下跌，波動性擴大，人們紛紛抛售風險資産時，此時避險資産将會是一枝獨秀大幅升值。日元、瑞郎、黃金、美元、發達國家國債都是傳統的避險資産。在此前的美國大選期間，由于特朗普逐步領先導緻美國政策的不确定性增加，進而導緻避險情緒盛行，美日大跌近400基點，黃金則暴漲60美金以上。
受避險情緒推動，USDJPY在大選期間大跌400基點
整體而言，針對任何一種行情，投資者需要知道該行情主要是由哪種因素驅動的。一般而言主流的驅動行情有以下三點：
1、由美元驅動，如果受美國經濟增長影響導緻的美元大漲，我們做空非美貨币就行，做空歐美，鎊美，澳美等所有的非美貨币對都是正确的策略；
2、由商品驅動，如果是由于大宗商品暴漲導緻的，那麽我們做多澳美、鈕美等商品貨币；
3、如果是由市場情緒推動，特别是避險情緒推動導緻的行情，此時我們應該做多日元，黃金，而做空其他的歐元，澳元等非美系的風險貨币，具體在品種上可以重點選擇做空USDJPY和USDCHF。
掌握了各種貨币的屬性以及其相關性關系，那麽對外匯市場的整體情況就了如指掌，不會被短期和局部的上漲下跌所迷惑。同時，聰明的投資者們可以根據其明顯的相關關系交易獲利。
如何運用各個貨币對之間的相關性交易是每一個成熟的外匯交易者必然掌握的基本功課。在綜合運用貨币對的相關性交易獲利需要學會幾個關鍵點：
1、各個貨币的自身屬性
2、各貨币對之間的相關性強度
3、避險情緒VS風險情緒
外匯市場作爲一個整體，很多外匯市場的新手喜歡把各個貨币和品種分割來看，新手們經常犯的一個錯誤就是：隻關注持倉的貨币對價格變動情況，而不去關注其他貨币對，也不關注整體的外匯市場情況。這幾乎是每個新手都會犯，卻又難以察覺的。例如本來持倉的貨币在有利于自己的方向上平穩運行，已經獲得了部分的浮動盈利，可突然行情反轉，而自己卻不知道任何原因，認爲隻是短期的回調，不僅失去了盈利還因此而虧損。
如果新手們能夠去多關注整體的外匯市場，而非單個品種，就能提前發現行情變動的線索從而落袋爲安。
整體性的外匯市場中，有8大主要貨币：美元、歐元、英鎊、日元、瑞士法郎、澳元、加元、紐元。
美元是錨
其中美元是外匯市場的錨，整個外匯市場的中心就是圍繞美元而運行的，因此在外匯市場中，我們最常交易的貨币對就是其餘七大貨币與美元匯率比價。在其餘七大貨币中歐元是與美元聯系最爲密切的，EURUSD的匯率走勢幾乎是美元指數走勢之間呈現出明顯的反向關系。投資者可以運用這種明顯的反向關系，當美元指數開始明顯上漲時，我們則要重點關注EURUSD的做空機會。
商品貨币
而澳元，紐元，加元則是典型的商品貨币，AUDUSD NZDUSD USDCAD這三大貨币對在一般情況下與美元呈現逆向關系，與大宗商品呈現正向關系，其中澳元與銅價聯系密切、紐元與農産品、加元與原油價格。因此，當美元上漲時，大宗商品和商品貨币通常都是下跌的；而當銅價出現明顯的漲幅時，AUDUSD則會跟随或者提前出現上漲行情。
AUDUSD 和 NZDUSD 在大宗商品熊市的大背景下同步下跌和反彈
避險貨币
在外匯市場中，還有一類特殊的貨币群，那就是避險貨币。當全球投資者情緒緊張，導緻股市下跌，波動性擴大，人們紛紛抛售風險資産時，此時避險資産将會是一枝獨秀大幅升值。日元、瑞郎、黃金、美元、發達國家國債都是傳統的避險資産。在此前的美國大選期間，由于特朗普逐步領先導緻美國政策的不确定性增加，進而導緻避險情緒盛行，美日大跌近400基點，黃金則暴漲60美金以上。
受避險情緒推動，USDJPY在大選期間大跌400基點
整體而言，針對任何一種行情，投資者需要知道該行情主要是由哪種因素驅動的。一般而言主流的驅動行情有以下三點：
1、由美元驅動，如果受美國經濟增長影響導緻的美元大漲，我們做空非美貨币就行，做空歐美，鎊美，澳美等所有的非美貨币對都是正确的策略；
2、由商品驅動，如果是由于大宗商品暴漲導緻的，那麽我們做多澳美、鈕美等商品貨币；
3、如果是由市場情緒推動，特别是避險情緒推動導緻的行情，此時我們應該做多日元，黃金，而做空其他的歐元，澳元等非美系的風險貨币，具體在品種上可以重點選擇做空USDJPY和USDCHF。
掌握了各種貨币的屬性以及其相關性關系，那麽對外匯市場的整體情況就了如指掌，不會被短期和局部的上漲下跌所迷惑。同時，聰明的投資者們可以根據其明顯的相關關系交易獲利。
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止损的原则是"一次赚的要够赔三次。"为什么要定这样一个原则，其实道理很简单，因为我不可能百分之百选对上涨的股票，因此，在选错股票时，必须防止股价下跌对既得利润和本金的侵蚀。
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