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有效控制EA亏损及爆仓的方法

2024-07-06 13:14:15 来源：外汇网站

随着量化交易或者人工智能在一定程度上代替了人工交易，随之而来的可能就是风险。所以，控制风险的哪些变量将会是近期课程的重点。在这轮课程中，先请大家牢记一句话：收益越高，风险越大！

天上不会掉馅饼，一夜暴富的人也毕竟是少数，踏踏实实一点点进行财富积累才是正确的道路。

一、全自动or半自动

很多投资者认为全自动的量化交易大大解放了人脑并节省了时间与精力，不需要打开盘面也能躺着赚钱，但事实却并非如此，没有哪一款EA是完全无风险的，也没有哪一款EA是能够适应所有行情的，因此全自动看起来是美好的想法但事实上目前以零售客户投资者的资金是无法达到的。

从而需要投资者考虑半自动交易或者移交给专业的托管公司，在整体操作中，人工与EA相互结合才能够达到一个仓位的相对稳定盈利，相较于完全的全自动，这种方式能够人为的预测可能出现的极端行情或者风险行情，从而采取提前避免的手段。例如三天之后将会公布美联储利率决议，那么在此阶段直盘货币对是否继续进行量化交易将会成为值得考量的关键。综上，EA的使用在一定情况下需要一些合理的人工干预，但也不能过度的干预从而影响整个策略的运行。

二、规避数据行情

大多数EA在数据行情中表现并不是那么良好，许多数据行情并不适合大多数的EA策略，并且数据行情本身又具有较大的不确定性，从而在操作过程中进行规避将会使得整体仓位和策略能在相对稳定的行情中良性发展。从设计整个EA的初期也需要考虑到风险的最大值，往往风险的出现也伴随着数据因素，所以在进行过程中，选择规避数据行情也是一种有效的保护措施。在此，可能有部分趋势型EA更加期待数据行情的单边趋势，但如若出现上下大幅度波动行情也会对此类EA造成冲击。

综上，建议大家在大数据来临之前1-2天可以考虑使用相对稳定的参数设定，或者了结目前的交易，在数据行情之后再次开启EA的方式来进行规避。

但也提醒大家：美国的数据影响直盘货币对较大，但对于交叉盘影响较小，因此选择规避的货币对种类也是非常重要的。

三、减少货币对种类

通常来说，投资者在使用EA的时候为了追求盈利，会让其策略运用于不同种类的货币对中（单一货币对策略不在此类讨论中）。通过每个货币对的收益从而增加整体的收益，达到一个高额的利润，但在这种过程中往往在出现浮亏或亏损时候会不知所措，反而由于不当的操作造成更大的亏损。

例如目前一款EA运行于6个货币对中：

此时这6个货币对均有一定程度亏损，这种情况下仓位已经有逐渐扩大亏损的可能性，此时需要投资者作出决策，给出的建议是在某些货币对止盈出场之时关闭该货币的EA运行程序，使其不再新开仓位，当账户逐渐亏损减少或扭亏为盈时再次回归于之前货币运行途径中。此时不建议投资者完全关闭EA程序，而是采取逐渐降低风险的方法，限制程序及减少货币对运行等策略来达到调控的作用。

四、设定心理最大平仓线

目前市场中很多EA有自身的风控限制，但这种限制相对较为单一，甚至多数情况下投资者都不会去考虑触发风控手段，因此实际上所说的风控线往往只是一种空的架子，因此如何落到实处让其发挥作用成为了一个重要的问题。因此在有效控制EA亏损及爆仓的专题中需要向所有投资者提出这方面要求，设定自身内心的止损位，例如：

如今有一个1W的标准仓，目前仓位内持有5手，浮亏1500美金，此时投资者看来这个仓位除了手数大之外没有什么特别大的风险，但务必要明白一件事情，如果市场朝着不利方向进行，那么很快其浮动盈亏就会扩大的很快，因此建议投资者需要设定一个内心的止损位置。例如，如果出现亏损至4000美金时候，采取全部强平的策略，很多人有疑问，万一之后有机会盈利呢？但此时要跟广大投资者说明，这个决定往往是爆仓前的最后一道防线，请各位投资者务必认真利用。

控制风险和掌控仓位是非常重要的课题，最终的决定权都在所有投资者的手中，务必记住及时止损是非常重要和关键的一部分内容。这个操作绝大部分时候是很艰难的，所以作为理性的投资者，需要考虑如何止损以及如何更好地保护自己的本金才是尤为重要的事情。

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客户对我们的评价

外汇保证金交易来自北京的客户分享评论：

无知的恐惧当你用实盘一进场做单就心跳加速，这种恐惧的心理源于你对市场未来走势的无知，也就是无知造成的恐惧。恐惧的根源在于：当你进场时根本就没有确凿的支持你预期走势的充足理由，所以你心中没底，更不知道方向，一旦趋势反着你头寸的方向运行你就会恐惧！这种恐惧不可怕，因为是无知造成的恐惧，那么克服它自然很简单：那就是去充实你的理论知识，完善你的技术分析。心理上恐惧第二种恐惧是已有理论知识武装了自己头脑后的恐惧，这种恐惧是心理造成的。主要表现为：明明知道行情顺着自己预期的概率远远大于失败的概率，甚至在做了完善的交易
外汇市场交易来自杭州的客户分享评论：

制定出场计划其实，出场计划在制定交易计划的时候就应该制定好，而它主要包括以下4个方面：什么点位进场？什么地方止损？什么地方加仓？什么情况下出局！耐心等待并严格执行计划在实战中，许多交易者往往做不到坚持，自己辛苦制作的交易计划却得不到执行，这主要因为两个原因：一个是对交易计划的理解与认识不够深入，误以为有了交易计划就一定百战百胜，一亏损觉得计划没用；另一个则是缺乏自律精神。再好的计划不予以落实都是毫无意义的，所以交易者必须要坚持制定计划并严格执行，只有这样才能在动荡市场中做到临危不乱。
外汇市场走势来自上海的客户分享评论：

寻找支撑和阻力支撑和阻力不会找？那么告诉你4条寻找的基本方法：最近的历史高点和低点在未来的走势中会形成阻力或支撑；移动平均线附近（通常是5、20、120、200这几个周期的比较重要）；趋势线附近（趋势线如果不会画？那么最好等你会画了再来找我）；斐波那契线回调位附近（38.2%、50%、61.8%）。把以上的阻力和支撑都找到后，判断主与次，把重要的点位记录在案！