交易高手赚钱的秘诀！99.8%的失败者都忽略了这一点！

交易市场最重要的是什么？“心态”！对，那几个字就是杀人。什么是心态？怎样才能有一个好的心态？

心态=优良的资金管理+胜率30%交易系统

在没有高胜率交易系统和完善的资金管理之前，你很难有好的心态。不要说现在带着亏损单心情很好。我只能说，你已经到了亏货的最高境界，自欺欺人！

在市场的赢家中，技术退居二线，他们主导交易的核心是资金管理、风险控制和交易策略。他们之所以能赚钱，99.8%的输家都不执行，或者不严格执行，或者不完全执行资金管理、风险控制、交易策略。

如果每个人都严格、科学、合理、全面地执行和遵守资金管理、风险控制和交易策略，技术分析就能起到决定输赢的作用。

输家和赢家在技术分析上不相上下的原因，还有一点就是技术分析自身决定的，属于技术分析先天的短板比如道氏理论只有在大盘走出30%的时候才能确认趋势的成立，会错失逃离顶部的机会。

如果你在这里是全仓和重仓参与，那么问题就来了：我们的交易者在参与趋势的时候，能正确的看到大的方向。非常遗憾就是重仓被小打小闹的调整抖出来了，亏了钱。轻单建仓不怕出错。

因为亏损很小，跟着市场一路下跌，在这种情况下，仓位是动态管理的，相机而动，赚大钱。

技术水平强弱双方其实最多也就是10%的差距，你自立水平高，进入重仓，没有实行资金管理；水平差的自卑，尽量轻仓，管理资金。最后，被洗出来的，损失惨重的，一定是高层，下重手；水平低一点的会一直跟风。

虽然利润不会太多，但他已经和重仓的资金拉开了差距。几个周期下来，一两年，之间就是乞丐和富人是天壤之别。

交易系统是资金管理的前提条件

首先我们来了解一下，交易行情的涨跌是不可预测的。为什么强调不可预测性？因为当你知道不要预测的时候，你才能真正理解交易规则。只有了解了交易规则，才能有效构建自己的交易系统。

一个成熟的交易系统应该包括资金管理，资金管理不应该独立于交易系统而存在。记住不应该，不是不能。要准确理解交易规则体系和资金管理的概念，首先要学会不预测！

从风控着手实现资金管理

为了方便大家理解，我们用均线交易系统来解释。假设EMA交易系统的准确率是30%，平均盈亏比为7: 3，那么在不考虑交易手续费和成本的情况下，整个交易系统是不赚钱的。

怎么理解？假设你交易100单，30单赚钱，70单亏损。赚钱的单平均赚7万，亏钱的单平均亏3万。当然，什么都没剩下。其实大部分单纯靠指标建立的交易规则和交易系统，都只能做到不亏。

通过对长期历史数据的回测，系统最大损耗达到80%。那么，可以说这个系统不仅不赚钱，而且风险系数非常大，最大回撤80%，非常吓人。

如果你有100万的资金，最大的损失只有20万的资金。虽然最后的结果是你还是能赚回100万，但是过程中风险系数极高，可以说是一发不可收拾。遇到可怕的黑天鹅，随时都有可能爆仓。

对于一个有风险又赚不了多少钱的系统来说，是不是完全不能用了？不一定。先看风险。系统最大退路是80%，那么这个风险能降低吗？

当然，如果仓位减少一半，整体风险系数也会减少一半，最大回撤变成40%。那我们把仓位降到25%？那么最大退路降低到20%了吗？

当我们把「最大持仓控制在25%以内」作为规则写到我们的交易系统里的时候，我们就得到一个低风险最大回撤20%，不赚钱的系统。注意「最大持仓控制在25%以内」就是一个简单粗暴的资金管理系统中的一条规则，此规则主要用于风险控制。

资金管理将利润最大化

一个低风险但是不怎么赚钱的交易系统，其实是没啥用的。如何才能让此系统实现正收益赚钱呢？

实际操作中不改变开平仓规则，是改变不了30%的准确率的，对于7比3的盈亏比我们也是改变不了的，虽然无奈但也不是没有办法，我们可以改变仓位，

假如我们能将盈利单子的平均持仓做到25%，把亏损单子的平均操仓控制在10%左右的持仓，那么我们不就实现盈利了吗？

资金管理在这里几乎是扮演着利润最大化的角色。一个优良的资金管理，能使本来不赚钱的系统变成赚钱的系统，赚小钱的系统变成赚大钱的系统。

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