分析方法中独特的隐藏武器:精神分析(3)

心理控制就是对资金的管理，投资者的心理波动来自于资金的波动。

在1987年为期4个月的‘美国交易冠军杯’比赛中获利45倍的老布什，在投资策略上也有一套基金管理方法。账户最大风险将控制在25%。通常在信号不明的情况下，会平仓客户1/3的投资进行盈利，用这个盈利来保证另外1/3的投资，这样只有1/3的投资才会真正承担风险，同时还能享受2/3的盈利潜力，这样才能立于不败之地。同时，你也不会受到大鱼溜走的影响，保持平静的心态。

如何找到进入市场的分析工具

作为大机构，需要同时使用基本分析方法，因为他们资金庞大，建仓和离场需要很长时间，需要区间建仓和区间出场。单靠技术分析很难建仓和离场。在1992年9月的“英镑风暴”之前，索罗斯被告知英格兰银行将动用100亿美元干预英镑汇率。索罗斯说，我只是要抛出这么多英镑。9月9日，英镑兑美元汇率开始暴跌，一周内从2.0跌至1.7。索罗斯在这场战役中赚了十几亿美元。

大机构建仓要考虑市场的流动性，所以不得不依靠基础分析。由于其灵活的优势，散户可以根据技术分析逐点进场。目前很多美国投资者使用的是基础分析方法，这使得很多技术分析是有效的。事实上，由于短线交易是一个‘零和游戏’，技术分析用户的利润来自于其他没有信息优势、非理性的投资者。

根据以上分析，运用技术分析的投资者可以树立运用技术分析可以在市场中取胜的思想。但是对于进入投资市场的投资者来说，笔者要提醒他们，运用技术分析或者基础分析只是入市的基础，在市场中取胜的能力只占10%。其他比用技术分析或者基础分析更重要的是资金管理，心理控制，以及把这些知识转化为实战能力的刻苦训练。投资者要想在市场中取胜，就要有一套完整的交易分析系统。这个系统包括：交易分析系统、资金管理和心理控制。构建这个交易系统的基础是必须有一个成熟的投资理念。不同的投资者对市场都有自己的看法，比如投资者是适合做长线还是短线，是采用进取型还是稳健型的投资风格，市场价格的特点等。投资者入市前一定要做好准备。另外，上述条件具备后，需要投资者能够言行一致，有所思有所行，通过一段时间的模拟操作和刻苦训练，将幻想变成现实。就像一个体操运动员想要很好的完成一套高难度动作，平时也要经过严格的训练。

投资者要充分认识到，要想在市场中取胜，使用技术分析方法或基本分析方法只是一个基础，成败的关键不在于使用哪种分析方法。对于很多关于技术分析方法和基本分析方法哪个更好的争论，没有实际意义。韩国著名的技校投资大师艾康总是在谈到自己辉煌的投资生涯时说，‘我是一个技校，我把它作为我投资成败的利剑，但前提是我已经具备良好的心理素质、合理的资金控制和娴熟的投资技巧。‘没有这些条件，我的技术分析会是99次成功，最后一次失败也很容易把我击倒。’技术再好，也是客观存在的东西，它的主人还是人。汽车是一种很好的交通工具，大多数车祸都是由于司机违章驾驶造成的。能怪车吗？

中长期结合的技术分析和基础分析。对于参与过机构运营的笔者来说，深深体会到作为机构建仓的不易。散户几十手、几百手即时交易，而作为机构，几千手必然有一个艰难的建仓过程，所以要在行情拐点之前及早建仓。像大连大豆，一般需要100-150点左右建仓。有时候，我们甚至会利用国外相关期货市场的反向操作来开仓，这样就可以在市场上抢到便宜的筹码。这就需要研究基本面的宏观走势，把握大方向。作为技术分析，就是提供进场的机会。

从辩证的角度来看，任何一套分析方法都有其利弊。在有利的市场条件下，不同的分析方法可以充分发挥各自的优势。在相反的市场条件下，其弊端充分显露，会给投资者带来灾难性的风险。所以投资者在使用不同的分析方法时，首先要意识到这种方法的缺陷在哪里，因为大量的书籍和推销者都会宣传其优点，而往往这些看不见的东西一旦出现在实战中，就会造成灾难性的后果。在使用一套分析方法之前，投资者要采取科学的态度：大胆模拟测试，用较少的交易量实际测试，必须经过上升和下降周期趋势测试。

就像盲人摸象一样，每个投资者只感觉到大象身体的一部分，每种分析方法只关注过去价格模型的不同侧面。如果我们用单一分析方法的不变性来与实际价格的复杂性竞争，我们将不可避免地处于分析方法的地位。没有一种分析方法能捕捉到市场中的每一个事件。如果每种分析方法都揭示了画面的一部分，那么综合运用几种分析方法可能会完成一个更完整的画面。最理想的分析方法是技术分析和基础分析相结合，结合心理分析和对手分析。以技术分析为主的华尔街短线投机者施瓦茨在日常工作中花一个小时收集市场各方面的消息来验证自己的分析。笔者在多年实战中，依靠两者相结合的分析方法，用技术分析方法寻找进场时机，用基本分析方法验证和预测市场走势的可能区间，从而增强长期持仓的信心，通过几个月的持仓获得了数倍的利润。

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