套期保值和风险套期保值的区别
2023-02-08 09:37:29 来源：黄金期货学院
套期保值和风险套期保值的区别,1.概念
套期保值叫对冲，一般是企业做的。能够实现实物交割和交易的现货就是套期保值的对象。虽然“头寸”可以使用期货市场“对冲”平仓，但是在现货市场上买入或卖出的是相同或相近品种的现货。套期保值的风险对冲，是指期货市场与现货市场正负价差的抵消，以锁定上涨或下跌前的买入成本或销售利润价格。
对冲指的是一种投资，它故意降低另一种金融投资的风险。这是一种在降低商业风险的同时仍能在投资中获利的方式。一般的套期保值是同时进行两笔交易，都与市场相关，方向相反，金额相同，盈亏平衡。市场相关性是指影响两种商品价格的市场供求的同一性。如果供求关系发生变化，就会同时影响两种商品的价格，价格同向变化。方向相反是指两笔交易的买卖方向相反，这样无论价格朝哪个方向变动，总有一赚一亏。当然，为了保本，两笔交易的数量必须根据各自价格变动的幅度来确定，这样数量大致相同。
2.差异
期货市场套利不属于套期保值。期间套利(同一交易所同一品种不同月份的期货合约)、市场间套利(在不同交易所进行交易以捕捉市场间的价差)和品种间套利(捕捉相关商品间的价差)都不触及现货，不存在现货产权的转让，不属于套期保值的范围，不能与套期保值混为一谈。也就是说，任何不能按照套期保值三相同原则(套期保值操作三相同原则，即品种相同或相近、数量相同或相当、月份相同或相近)操作的期货交易，都不是套期保值，虽然可以实现风险套期保值。这是区分套期保值和非套期保值的唯一标准，也是决策者和经营者衡量是否套期保值的最简单易行的方法。
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