涨一天跌一天很迷茫?不如试试这样做
随时准备跑步入场,以为抄底成功,却常常买在半山腰。
这是不少投资者在震荡市场的真实写照。
在投资中应对比预测更重要。与其像抛硬币一样去预测短期的涨跌,不如想好出现各种市场情形时恰当的应对策略。今天就带大家一探究竟。
买在半山腰,不同投资姿势结果如何?
我们选取了偏股基金指数近十年中3个下行趋势比较明显的区间,以区间中间时点作为进场日期。
以历史数据来看不同投资姿势应对买在半山腰的结果,测算在此时点一次性买入并持有以及同时间点开始月定投1000元的回本时长。
从测算结果来看,万一不幸买在下跌的半山腰处,不同的投资姿势带来了不同的投资体验,以上测算在一定程度上说明,通过长期定投的方式来应对短期市场起伏,相较于一次性投资而言,能够随着市场的波动以不同的成本进行投资,更加容易帮助投资者规避追涨杀跌的操作,起到均摊成本、平抑风险的作用。
当然,此处仅为历史测算,在持有过程中,市场会经历不同情况的震荡,短期的亏损时有发生,以半山腰入场点1为例,在2015年剧烈下跌中,如果我们抄底在半山腰(2015/7/20),到8月时,已经浮亏超过25%。
而长期持有更多的是为了去把握长期趋势中大概率的正确。
定投“微笑曲线”如何发挥作用?
我们进一步用历史数据进行了测算,以两种不同的姿势买在半山腰,需要用多久能达到一定收益。
测算结果如上,定投 “微笑曲线”效应显现,定投帮助投资者在一定程度上减轻了短期的市场下跌带来的焦虑感。
尤其是遇到诸如2015年这些相对高点市场急速回调的情况,定投更是在后续下跌过程中积攒筹码,“微笑曲线”效果更为明显。
关于买在半山腰的“冷知识”
事实上,不论抄底还是买在半山腰,都是对于精准择时的讨论,回看历史,投资大师们几乎也很难精准抄在底部,大部分时候不是抄在半山腰,就是错过了底部,买在了回弹之后的曲线上。
橡树资本创始人、《周期》一书作者霍华德·马克斯曾指出,“坚持只在底部买入,仅在顶部卖出,会让人崩溃。”
2008年,金融危机来袭,市场被悲观情绪笼罩,资产抛售热潮随之而来,橡树资本在雷曼兄弟破产后的三个月里将斥资60多亿美元以低于实际面值约50%的价格收购了公用事业公司TXU等高杠杆公司的优先债券。
“我们买了,后来价格越来越低,因为看好,所以我们越跌越买,这种方式持续了15周”,在经济复苏周期中,橡树资本接盘的大多数债券在几个月内都按面值偿付,取得了较为可观的收益,成为金融危机中为数不多的大赢家。
不仅如此,霍华德·马克斯还指出,在面对风险时,预留一定的“子弹”,可以让你能够更从容地应对下跌,但前提是,我们足够了解和认可我们所投资的。
他认为,坚持等待底部过去、市场开始上涨后才进行交易并不是个好主意,因为这意味着:
1、 你愿意错过最低点
2、 你愿意错过卖方紧迫性最强的那段时间
“完美是及格的敌人。” 类似的,等待跌势可能会使投资者无法进行合理的投资。投资者的目标应该是进行可持续的好买卖,而不仅仅是少数完美的交易。
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交易是一个技能,光精通理论而不注重实战训练就好似纸上谈兵,能分析的头头是道,但是一旦真金白银的操作就完全不是那么回事了,所以除了学习,我们后面也会提到如何通过交易训练来结合学习提高自己的实战技能。那今天我就从我的经验的角度来给大家总结一下,该看哪些书,该怎么学比较好,不过今日所言只是我个人的经验之谈,乃一家之言,仅供大家参考。任何一件事,通往成功的道路不可能只有一条,条条大道通罗马,我的学习方法和经验也未必适合你,只是希望能够引起大家的思考,不要盲目的学习,找到适合自己的正确有效地学习和提高交易技能的方法 -
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基本面分析同样不可或缺。这包括关注宏观经济数据,如国内生产总值(GDP)增长、通货膨胀率、利率政策、就业数据等。不同国家的经济状况和政
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第一步便是学习培训有关能掌握到的外汇交易市场和交易的一切专业知识。你需要开始学习基础知识、技术指标分析和了解各种各样不一样的方式来交易。一旦你把握了这种基础知识后,您就可以刚开始测试。
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