市场下跌你恐惧?聪明的投资者正纷纷进场布局
2022年一季度,是极不平凡的三个月。这三个月,资本市场经受多重极端因素的交叉作用,市场大幅下挫。
2022年一季度,上证指数从3600点开盘,震荡波动,最低至3023点,结束在3252点,区间跌幅10.65%,为近五年来第二大季度跌幅,仅次于2018年第四季度(季度跌幅11.61%)。
我们本以为,市场大幅下挫时,投资者必然情绪低迷,但统计数据显示却让人意外。各项数据显示,当前的3200点市场极具配置价值,而各路聪明资金已经纷纷进场布局,静候花开!
一,公、私募规模继续环比上涨
3月25日晚间,基金业协会公布公募基金2月份市场数据,全行业总规模首次突破26万亿,再创历史新高。
相比1月份,2月公募基金总规模增长4661.79亿元,环比增幅达到1.8%;份额增至23.20万亿份,环比增长1.70%。
从去年9月起,公募基金规模已经连续6个月实现正增长。年内资金流入超过7700亿元,规模增幅超过3%。
私募基金备案数量同样实现正增长。官方统计数据显示,截至2022年2月,存续私募证券投资基金接近8万只,较1月增加708只;规模6.34万亿元,环比微降。
私募基金各策略2月均获得正收益,股票类策略业绩表现居前。得益于稳增长政策逐步落地,2月A股市场修复性反弹,股票类策略均实现正收益,私募全市场指数上涨1.1%,股票多头策略和股票多空策略表现居前。
二,机构投资人纷纷表达乐观
近期,专业投资人、顶流投资大咖纷纷罕见出来表达乐观的后市展望。
近期行业多家基金经理罕见发声,表示目前市场大概率处于底部区域。他更坦言,自己和家人除了生活必要花费之外,几乎满仓了自己所在公司的基金。
另一位基金经理在此前路演中表示,隆冬已过,市场其实已经将很多负面因素price in在股价里。
三,3200点极具配置价值
当前阶段,大盘估值整体处于低位,是非常好的布局时点。上证指数PE-TTM当前值12.62倍,处于近五年18.04%历史分位。从估值情况来看,大盘显示了较强的配置价值。
四,股票性价比或优于债券
与此同时,股票性价比或优于债券。
我们用沪深300风险溢价比来看,截至3月31日,沪深300风险溢价比(1/市盈率/除中国10年国债收益率)为2.88,处于近五年89.41%分位。目前沪深300股债收益差处于历史高位,从资产配置的角度看,股票的吸引力确实比较强。
五,炒股不如买基金依然适用
Wind数据显示,今年一季度,全市场2338只偏股混合型/普通股票型基金,中位数跌幅为16.96%,即约1200只权益基金跌幅超过16.96%,但跌幅最大不超过30%。(历史业绩不代表未来,基金有风险,投资需谨慎)
而4770只个股中,约有77%的个股一季度下跌,其中最大跌幅为74.38%,跌幅超过40%的个股多达119只。(不代表个股推荐,历史业绩不代表未来,基金有风险,投资需谨慎)
在极端情绪冲击下,全市场无差别的大幅调整,基金依然是相对更抗跌的投资方式。因此,我们认为,对于绝大多数普通投资者而言,“炒股不如买基金”。
价值投资的黄金时期
我们永远无法预测市场未来的变化,但我们可以凭借市场信号,判断出底部区域,去追求模糊的正确。
投资是一场马拉松,如果要获得一场长跑终局的胜利,我们就要对短期市场波动更加“淡然”一些。市场下跌时,正是价值投资布局的黄金时期。
逆向投资,必有所获!
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设置止损:止损是投资者为减少损失而设置的自动卖出价格。初学者应始终为每笔交易设定止损点,以避免巨大的亏损。
分散投资:不要将所有资金投入到一个货币对中,分散投资可以降低市场波动带来的风险。
控制杠杆:尽管杠杆可以放大收益,但也会增加风险。初学者应使用较低的杠杆,逐步提高经验后再考虑增加杠杆倍数。
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