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股票如何仓位管理?

2025-05-17 18:11:49 来源:股票基础网

股票如何仓位管理?.永不踏空和永不满仓是控制资金仓位的硬道理。踏空永远没有赚钱的机会。不满仓是为了降低风险,等待最佳的进入的时机想要操控好仓位,首先就要弄清楚仓位管理的本质是什么:其实就是是为了控制自己不能承受的后果,如果能有输光的觉悟,那么全仓或杠杆对有这种觉悟
股票如何仓位管理?.

永不踏空和永不满仓是控制资金仓位的硬道理。


踏空永远没有赚钱的机会。不满仓是为了降低风险,等待最佳的进入的时机


想要操控好仓位,首先就要弄清楚仓位管理的本质是什么:其实就是是为了控制自己不能承受的后果,如果能有输光的觉悟,那么全仓或杠杆对有这种觉悟的人来说,可能也谈不上风险了。


如果我当时有这种觉悟,也不至于差点给老本输光了。


我是18年开始全职玩炒股的,一心扑在炒股上,在牛市小赚了一笔之后,后面一直都不温不火,最多报个保本,一年到头没挣啥钱。


直到19年,当时看着股市大好,手里的闲钱也比较多,直接满仓,第二天一大早打开手机一看,差点两眼一黑晕过去,赔了个底掉,好长时间没有缓过劲。


当时过了段时间开始复盘,也找过很多在股市混迹多年的前辈,和这些过来人聊过之后,我才发现自己的投资完全没有什么规律可言,只靠直觉追涨杀跌,仓位管理的痕迹是一点没有,亏钱就是早晚的事。


之后的一段时间大部分精力都用在了学习怎么仓位管理,三四个月时间,听课、看书,基本上就是当成自己高考来学习提升了。


一、提升仓位管理的方法


听课提升


课程我看的是《江奇仓位管理实战课》,市面上仓位管理的课程不多,且大部分都是一些偏向理论、没有实际可操作性技巧的课程,就实战性这一点来说,江奇也是仓位管理的必修课了。江奇给我的感觉是一方面是对基础概念讲解的很透彻,加上整体实战性强,对加仓减仓的时机把握这方面比较强。


当然,在理解上不用花费太长时间,等正式入市操盘的时候,习惯结合实战运用,避免因为行情高涨时不舍得降低仓位,行情不好的时候不敢保持仓位,保证自己能规避风险!稳操胜券!


投资书:


想要学好仓位管理,投资书是不能少的,我现在能在管理仓位上游刃有余,少不了投资输的功劳。


推荐一本我觉得新手老手都能看的《跟着巴菲特学仓位管理》


这本书是作者对巴菲特的理论的解读,我觉得要比我们直接去读巴菲特的理论要好理解的多,我觉得第七章和第八章是这本书的核心部分,主要讲的是巴菲特仓位管理的具体手法,我觉得可以看个两三遍。


我觉得找到适合自己的提升方式,仓位管理基本上就掌握一半了。


仓位管理的原则要知道


仓位管理的基本原则很简单,就是高位轻仓,低位重仓,永不满仓或空仓。


所谓高位轻仓,是指在市场的上涨过程中,我们要逐步止盈我们的部分盈利。


所谓低位重仓,是指在市场的下跌过程中,我们要逐步加仓,用更便宜的价格积累筹码。


所谓永不满仓或空仓,是为了在市场的持续上涨中,不至于因完全踏空而焦虑;在市场的持续下跌中,不至于因没有现金而痛苦。


我在投资初期对仓位管理了解不清,觉得只要是满仓就能挣钱,谁知道,满仓根本经不起折腾,这样一来股市稍微一动荡,基本上满盘皆输。


在仓位管理的实操方面,有两种比较简单有效的方法作为参考


第一种方法


市场低估值区间,只加仓,不减仓;市场高估值区间,只减仓,不加仓。至于市场估值适中的区域,择机处理即可,现金太多,就继续加点;盈利比较多,也可以适当减点。


这种方式比较适合风向承受能力相对大一点的投资者,我表哥就是活生生的案例,市场估值不确定的时候,我要么保持不懂,要么减仓,他一般会继续加点,有钱就是任性,也是他的底气。


第二种方法


以网格交易为基础,做适当的变形即可。止盈可以参考目标止盈,比如每20%或30%减仓一部分;


加仓,可以考虑定投加仓和根据回调幅度加仓。定投加仓,适合行情相对稳定的市场环境,以免错过后面的上涨;根据回调幅度加仓,适合市场出现一定幅度的下跌时,可以以更低的价格积累筹码,两者同时使用即可。


这个方法就是比较适合像我这样风险能力相对低一点的投资者,市场的每一次上涨和下跌,都可能产生止盈和加仓,感受上会更好一些,怎么说呢,就是少赔一点。


最后


仓位管理的实质是通过技术性的干预,始终让我们在安全界限之内进行交易,说白了,在浮盈面前要学会避让风险,为自己的预期松绑,千万不要越赚越贪,赚一万想两万。我们追求的是在可控的前提下,风险灵活调控的逻辑,整体仓量地缓慢积累。


越过这个安全界限后面就是不理智,我同事今年就把股票直接变成了赌徒似的玩法,几乎每一只股票都是买完第二天大幅下跌,然后割肉卖出,再继续重复前面的事,进入2022年躲过了大跌,确在2900多点抄底后,把自己仅有的身家跌去大半,甚至冲动之下打算联系贷款公司,幸好最后一丝理智让自己没有做这种祸及家人的事。


股市永远都是一个平衡——分配——再平衡——再分配的过程,真正掌握和理解了这些,你会在资和风控上一个层次的。


总之,我们的仓位,必须是一种进可攻,退可守的状态。


如果股市上升,必须保证我们有钱赚,而且赚得还得可观。如果股市下跌,必须保证我们承担得起亏损,亏损的大小必须在我们能承受的范围。


大家在看了小编以上内容中对"股票如何仓位管理?"的介绍后应该都清楚了吧,希望对大家有所帮助。如果大家还想要了解更多有关"股票如何仓位管理?"的相关知识的,敬请关注V财经网。我们会根据给予您专业解答和帮助。

标签:股票投资理财入门 股票基础知识 新手炒知识必读 本文来源:股票基础网责任编辑:股票百科

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