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一卖就反弹!基金如何才能拿的住 不会倒在黎明前

2025-05-17 16:51:31 来源:基金网

一卖就反弹!基金如何才能拿的住 不会倒在黎明前.如果要搞个投票盘点一下 “基金投资中最后悔的事”,“后悔卖早了”这个选项肯定能挤进榜单。这不,昨天下跌恐慌时,不少基民割肉了,但市场今天就迎来了大反攻。“过早下车”的确是基金投资中很常见的误区。背后的原因也很简单,股市长期处于波动之中,短期涨跌
一卖就反弹!基金如何才能拿的住 不会倒在黎明前.

如果要搞个投票盘点一下 “基金投资中最后悔的事”,“后悔卖早了”这个选项肯定能挤进榜单。这不,昨天下跌恐慌时,不少基民割肉了,但市场今天就迎来了大反攻。

“过早下车”的确是基金投资中很常见的误区。背后的原因也很简单,股市长期处于波动之中,短期涨跌难以判断,而趋利避害是人性使然,如果在忍受较长时期浮亏后终于回本,不少基民都会选择立刻卖出、落袋为安。但这么做,后续也很有可能被市场“教做人”。

但逆向投资,知易行难?如何做才能破除下跌的时的恐惧,拿的住高波动的基金,等到黎明到来呢?

当价格显著偏离内在价值时,我们需要有感知的能力

逆向投资需要一种不同于常人的更复杂、更具洞察力的思维方式。某种程度上来说,这种思维方式要敢于避开趋势、群体的共识。

市场时常会发生剧烈的摆动,从牛市到熊市,从估价过高到估价过低。当价格显著偏离内在价值时,我们需要有感知的能力,才能做到涨跌应对自如。

而我们的主观感受可能会有偏差,但客观的指标可以帮我们看清现在所处的位置。

从估值指标来看,截至3月15日,上证综指市盈率为11.6倍,处于近5年10%分位数水平,更长期来看已低于2008年上证指数1664点时的估值水平(13.5倍)。

大盘蓝筹指数来看,上证50、上证180整体市盈率分别为9.5倍、9.4倍,处于近五年30%分位数、10%分位数,均低于2008年上证指数1664点时的水平。行业来看,上证180中金融、信息、通信行业的市盈率均创下了历史最低,其中金融行业市盈率仅5.9倍。

所以位置,我们可以不必太恐慌。格雷厄姆曾有句经典名言:“短期而言,市场是一台投票机;但长期而言,市场是一台称重机。” 因为“树不可能涨到天上去”,当乐观情绪过头,市场价格>内在价值,价格钟摆会向相反方向移动,向下回归价值;悲观情绪过头,市场价格<内在价值,价格钟摆向相反方向移动,向上回归价值。总之,价格终将反映价值,只是反映的时间具有不确定性,但从市场的长期走势来看,偏离的价格会被时间纠正。基于此,我们唯有长期投资,才能赚到企业成长的钱。

市场波动加大,应对比预测更重要

在最近连续下跌的过程中,屏蔽掉市场的噪音后,是检验自己投资逻辑的好时点。

1、重新审视自己的风险偏好

2019、2020年的上涨行情很多权益型基金表现良好,翻倍基比比皆是。无论有没有赚到钱,这种行情都给投资者一种我能承受高风险高收益的错觉。

事实上,这并不是市场的常态。对于普通投资者来说,经历过下跌才能更清楚自己的风险偏好、更适合的投资期限和股债配比。

2、聚焦自己的投资策略

在同样的市场环境中,不同的策略会有着完全不一样的表现。

这一点在近几年的市场中已经得到了充分的证明,但拉长时间来看,无论是价值风格还是成长风格,长期收益的差别是不大的。

因此鉴于各自投资策略的差异,大家不必要去攀比,自己跌的比别人多还是少,这并不重要,重要的是自己坚守的投资策略是否长期有效,在这样的市场环境下应该有什么样的表现,是否符合自己的预期。

坚持定投 更早迎来黎明曙光

当基金下跌,基金净值处于低位时,投资者反而可以以较低的价格买入更多筹码,下跌周期久,相当于“微笑曲线”左边积累便宜筹码的时间更久,当基金反弹时低位积累的筹码就有机会跟随净值增长而获利。

而在下跌市开始定投,虽然定投需要忍受的亏损有长有短,而当大盘指数还未恢复时,定投就已经开始率先盈利了。

写在最后:投资是一场终身修行,投资结果是由运气+能力+情绪管理组成的。一些投资者由于过度关注市场,容易产生焦虑心态,进行了错误的投资决策。

所以,除了积累投资心态之外,还应修炼心态,避免个人情绪干扰投资,与市场保持一定距离,不失为一种保持良好投资心态的好方法。纸上得来终觉浅,在真实的投资世界中,除了面对市场的波动,还要面对内心的波动,只有自己在实际的投资中去感悟了。


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