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中金：市场可能开启“滞后曲线”交易继续看好中国“安全资产”跑赢

2026-06-18 12:19:34 来源：港股资讯网

中金：市场可能开启“滞后曲线”交易继续看好中国“安全资产”跑赢．V赢财经得悉，中金公布研究陈述称，重申坚持“国度安全”的一大主题，以及“资源能源自足”与“出产力晋升”两条主线，举荐处于原质料与AI工业链上游的国度、资产种别以及行业板块。“滞后曲线”时段，美联储究竟上的钱币政策宽松利好消息全世界能源资源以及高

中金：市场可能开启“滞后曲线”交易继续看好中国“安全资产”跑赢．

V赢财经得悉，中金公布研究陈述称，重申坚持“国度安全”的一大主题，以及“资源能源自足”与“出产力晋升”两条主线，举荐处于原质料与AI工业链上游的国度、资产种别以及行业板块。“滞后曲线”时段，美联储究竟上的钱币政策宽松利好消息全世界能源资源以及高效的出产类资产，斟酌到当前中国已经成为全世界供应能力的提供者，继续看好中国“安全资产”跑赢。

中金首要观点以下：

本年以来，美联储RMP带来美元活动性总量边际改善，叠加投资驱动型经济增加支撑企业红利，全世界权柄市场维持兴旺增加，基本合适中金在年头中的预期，同时，硬科技、产业、能源等关系到供给链安全以及出产力晋升的板块体现占优，广义的安全资产患上到市场器重。

往下看，美国大当局及国度安全主导的大配景下，预计K型分解仍将连续。一方面，投资高景气，即K型上半支，支撑经济名义周期继续上行，投资需乞降供给链压力或者使通胀保持高位，美联储年内难再降息。另外一方面，就业消费-K型下半支-在高利率高通胀下连续承压，叠加美国AI经济对融资需求日趋扩展，也使患上美联储难以在本色上转鹰，即“名鹰实鸽，滞后曲线(behind the curve)”。是以，市场可能开启“滞后曲线”交易，其素质是，交易美联储对通胀的容忍度晋升。汗青上来看，“滞后曲线”时段什物资产、上游产业能源板块和科技仍维持扩张潜力。

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