ETF日报(06.09)丨AI硬件对存储以及算力需求连续爬升 半导体及存储ETF双双走强

ETF日报(06.09)丨AI硬件对存储以及算力需求连续爬升 半导体及存储ETF双双走强．

V赢财经得悉，今天港股市场全天保持震动走势，恒科指尾盘翻红。芯片通胀期间到临，AI硬件对存储以及算力的需求连续爬升，相关半导体ETF全天走强；韩国股市上演“深蹲起跳”，相关韩国ETF集体回暖。截至收盘，恒生指数跌0.37%，报24565.9点，整日成交额3089.16亿港元；恒生科技指数涨0.29%，报4769.61点。港股ETF方面，按规模排序居前的产品中，盈富基金(02800)收跌0.32%，报24.9港元；南边恒生科技(03033)收涨0.26%，报4.676港元；南边两倍做多海力士(07709)收涨15.37%，报113.75港元。

行业体现

1.芯片通胀期间到临，AI硬件对存储以及算力的需求连续爬升，动员工业链相关ETF走强。截至收盘，中韩半导体ETF华泰柏瑞(513310)涨9.99%，报5.779元；半导体装备ETF广发(560780)涨8.39%，报2.789元；科创半导体ETF中原(588170)涨8.37%，报2.55元。

音讯面上，英伟达“存储减半”风闻引起市场对存储芯片供应严重的特别关注，叠加SK海力士为应答第六代高带宽内存(HBM4)需求扩产装备，半导体景气宇预期升温。

针对英伟达“存储减半”风闻，大摩观点认为，英伟达减少VeraRubin机架内存设置装备摆设的环境确凿存在，但夸大市场对此事务的解读标的目的完全相反。英伟达减少VeraRubin机架内存设置装备摆设并非AI需求降温，而是DRAM供给欠缺加重的表现。4月行业数据显示DRAM、NAND贩卖与价格增加创汗青高位，内存还是AI根蒂根基举措措施最大瓶颈。基于供需连续严重，大摩大幅上调半导体行业收入展望，继续看好美光(MU.US)、闪迪(SNDK.US)及英伟达(NVDA.US)等AI与存储工业链龙头股。

此外，大摩表示，芯片通胀期间到临。市场曩昔一直低估了一件事变，那就是AI并不只是损耗GPU，它对存储器的损耗加倍惊人。AI服务器正在逐渐从计算体系酿成存储体系。摩根士丹利数据显示，曩昔一年存储芯片价格上涨超过6倍，这已经经不是周期性涨价，而是典型的布局性欠缺。

2.韩国市场上演“深蹲起跳”，韩国KOSPI指数午后暴拉8%重返8000点上方，相关韩国ETF集体回暖。截至收盘，南边两倍做多海力士(07709)涨15.37%，报113.75港元；南边两倍做多三星电子(07747)涨9.4%，报168.8港元；TR韩国(02848)涨8.85%，报1936.5港元。

高盛观点指出，在触发熔断机制后的回落以后，韩国股市料将会反弹。从久远来看，这将是一次技能性回调，虽然在长期牛市中，这是吓人的回调，但基本面依然很是很是强劲。高盛认为，当前市场谋利流动有所增长，尤为是在韩国的散户投资人中，出格是那些涌入杠杆型ETF的投资人。韩国股市的估值很是公道，并预计其潜在利润将继续鞭策增加。颠末震动后，股市将从头站稳脚根，并创下更高的高点。

此外，据市场媒体报导，SK海力士正在为清州封装测试工场引进分外装备以应答HBM4需求，英伟达创始人黄仁勋也表示将踊跃斟酌在韩国举行GTC大会，多厚利好共振推升市场情感。

机构观点

华泰证券研报称，海外活动性危害浮现的配景下，短时间视角，建议特别关注前期调整中沽空压力较重，同时红利预期企稳的种类，如可选零售、传媒，和高股息防御种类，如银行等。

对付AI硬件链，华泰证券认为，短时间不具有强绝对收益以及逾额收益的前提，下一个重要窗口在7月的美股财报季，是以，建议按照浮盈水平对应调整设置装备摆设敞口，等待危害开释，波动率降低后的吸筹机遇。中期视角，依然建议平衡设置装备摆设景气加快上行的半导体、电新以及机器，和估值处于低位、事迹期后红利预期企稳或者上修、盈利属性有所加强的餐饮以及消费者服务。

ETF动向

6月9日，场内ETF首日上市6只基金：

1.医疗器械ETF易方达(159051)首日上市，收跌0.10%，报0.985元，成交额2913.59万元；基金跟踪中证全指医疗器械指数，笼盖医疗器械研发、出产、贩卖等相关企业。

2.机械人ETF广发(159050)首日上市，收涨0.66%，报1.067元，成交额1.32亿元；基金跟踪国证机械人工业指数，涵盖产业机械人、服务机械人及焦点零部件等领域。

3.医疗器械ETF富国(159056)首日上市，收涨0.10%，报0.985元，成交额2499.84万元；基金跟踪中证全指医疗器械指数，聚焦医疗器械工业链上市企业。

4.希有金属ETF富国(159055)首日上市，收涨4.23%，报1.011元，成交额5573.47万元；基金跟踪中证希有金属主题指数，投资稀土、锂、钴等希有金属相关企业。

5.希有金属ETF中原(159053)首日上市，收涨4.52%，报0.994元，成交额3656.15万元；基金跟踪中证希有金属主题指数，笼盖希有金属采矿、加工及运用等板块。

6.价值ETF汇添富(159042)首日上市，收跌0.71%，报0.983元，成交额886.28万元；基金跟踪国证价值100指数，精选A股市场低估值、高股息的价值型龙头股企业。

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