ETF日报(07.15)丨政策面与事迹端共振，立异药板块全线走强 科创50ETF受外围情感拖累

ETF日报(07.15)丨政策面与事迹端共振，立异药板块全线走强 科创50ETF受外围情感拖累．

V赢财经得悉，今天港股三大指数集体走强，立异药板块领涨。政策面与事迹端共振，立异药ETF集体拉升；科创50ETF受外围情感拖累再度走低。截至收盘，恒生指数涨1.4%，报24681.1点，整日成交额3042.97亿港元；恒生科技指数涨1.3%，报4740.49点。港股ETF方面，按规模排序居前的产品中，盈富基金(02800)收涨1.05%，报25.1港元；南边两倍做多海力士(07709)收涨10.09%，报71.78港元；恒生中国企业(02828)收涨0.79%，报84.14港元。

行业体现

1.政策面与事迹端共振，立异药板块全线发作，相关ETF集体拉升。截至收盘，恒生立异药ETF华泰柏瑞(520500.SH)涨4.71%，报1.468元；港股通立异药医疗ETF富国(159506.SZ)涨4.55%，报1.264元；港股通立异药ETF易方达(159316.SZ)涨4.33%，报1.181元。

《国度基本药物目次》初次纳入立异药种类，标志着立异药进入下层用药系统，市场天花板大幅打开。交银国际指出，新版基药目次落地，重点聚焦立异药、慢病药以及儿童药：本次新增116个种类均为现行医保目次内药品。据测算，新版基药目次药品占天下公立医疗卫朝气构药品配备种类利用总量的71%，此中下层/二级/三级医疗机构占比划分为78%/74%/65%。此外，从优先纳入仿造药/专利到期种类到立异药并行、从保障基本用药到以临床价值为导向，标志着中国内地基本药物轨制从“广笼盖、保基本”向“调布局、优质量”的重大汗青性逾越，也为此后更多立异药进入基药目次索求一条可行之路。

中报事迹兑现窗口同步开启，CXO龙头股事迹预报印证“BD回款+商业化放量”逻辑已经在报表端验证。国金证券表示，立异药出海BD景气上行，ADC、双抗等前沿赛道全世界领先，叠加审评效率与成本上风，中国药企深度嵌入全世界工业链。TOP15 MNC年投入约2000亿美元外部互助，本年已经达2003亿，并购高景气确立。国内后端管线扩容，医保会商与基药目次扩容双向赋能，行业进入事迹兑现黄金期。港股估值触底，外资减持近底、南下资金增配，全世界医药情感回暖，优质标的设置装备摆设窗口已经至。

2.科创50ETF受外围情感拖累再度走低。截至收盘，博时科创50(02832)跌3.53%，报13.95港元；PP科创50(03151)跌3.21%，报13.57港元；南边科创板50(03109)跌2.7%，报18.74港元。

近日，韩国股市进入技能性熊市引起资金避险情感，存储芯片权重股连续走弱，叠加半年报估值切换窗口压力，短时间资金集中流出高波动科技板块。华创证券亦表示，近期调整更可能是资金层面的高下切举动，并非基本面逻辑产生底子变化。跟着中报季邻近，AI科技有望在短时间盘整后重拾上涨趋向，确定性更高的AI硬件，如光模块、PCB、存储、半导体装备等，还是重点标的目的。

申万宏源认为，5—6月非科技标的目的先调整，6—7月科技赛道后调整，调整布局正走向完整，赚钱效应、动量效应紧缩充分，调整波段已经具有扫尾前提。扫尾阶段，特别关注国内存储龙头股上市可能带来资金分解的影响。科技赛道市场行情节拍放缓，进入等待新的工业重大催化的阶段。市场行情再启动，大几率是新的市场行情阶段，而不是上一阶段市场行情线索的简略延续。AI工业趋向还是大波段市场行情的主战场。

机构观点

国元国际分析师张思达观点认为，市场资金正从高估值、高拥堵度的AI硬件标的目的向相对于低位板块切换，是以港股近期的反弹更应被视为前期超跌板块的修复和市场内部的气概轮动，而非由半导体板块引领的上涨市场行情的延续。当前恒生指数总体估值仍不高，南向资金也维持较强的设置装备摆设意愿，指数大幅下行的空间相对于有限，但斟酌到市场对海外利率、地缘政治、企业红利预期等因素还没有形成一致的正面旌旗灯号，港股短时间仍可能保持区间震动以及布局分解态势。

中信证券表示，全世界钱币情况正产生边际批改，加息叙事回摆叠加活动性改善，有望催化港股科技板块估值修复。从工业趋向看，全世界AI本钱开支扩张远未见顶，港股科技板块作为AI全工业链(平台+运用+部门半导体代工)的关键一环将连续受益。短时间内需特别关注美债利率波动及外资回流节拍。

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