ETF日报(07.14)丨龙头股事迹集体预喜催化有色板块全线走强 油风格念再度发作

ETF日报(07.14)丨龙头股事迹集体预喜催化有色板块全线走强 油风格念再度发作．

V赢财经得悉，今天港股市场走势频频，三大股指低开高走，午后翻红转涨。龙头股事迹集体预喜催化有色板块全线走强；油风格念受地缘政治催化再度发作。截至收盘，恒生指数涨0.52%，报24340.73点，整日成交额3129.16亿港元；恒生科技指数涨0.06%，报4679.46点。港股ETF方面，按规模排序居前的产品中，盈富基金(02800)收涨0.65%，报24.84港元；南边恒生科技(03033)收涨0.22%，报4.6港元；南边两倍做多海力士(07709)收涨8.85%，报65.2港元。

行业体现

1.龙头股事迹集体预喜成为焦点催化剂，有色板块全线走强，相关ETF体现亮眼。截至收盘，产业有色ETF万家(560860.SH)涨6.37%，报1.553元；有色金属ETF天弘(159157.SZ)涨6.17%，报0.809元；有色金属ETF南边(512400.SH)涨5.66%，报1.774元。

音讯面上，近日，多家有色龙头股公布2026年上半年事迹盈喜预报，铜陵有色预计上半年净利润同比增加84%-119%，江西铜业、云铝股分等多家铜铝矿企预报上半年净利润同比大幅增加。华泰证券认为，本轮A股有色龙头股深跌本色为估值压缩而非EPS受损。A股有色板块的商品景气处于高位，但估值处于汗青低位。对照海外订价，A股有色龙头股回落空间或者有限、上行弹性或者可观。

华泰证券指出，有色板块本轮超跌与汗青事务存在素质区分。2008年次贷危机以及2015年A股震动时代，有色金属基本面均处于供需双杀的下行周期；而铜铝2026~2027年供需款式或者转向并保持紧均衡。铜方面，全世界铜矿CAPEX周期漫长，供应扰动频发;铝方面，国内电解铝连续去库，2026年Q2~Q3全世界电解铝供应或者为整年最严重阶段。需求端，新兴市场产业化与全世界能源转型(电网、光伏、电动车)对铜铝增量需求组成中长期支撑。

2.油风格念受地缘政治催化再度发作，相关ETF再度走强。截至收盘，标普油气ETF富国(513350.SH)涨6.94%，报1.263元；F三星原油期(03175)涨6.81%，报9.8港元。

据市场媒体报导，美国总统特朗普正式通知国会美伊战事从头发作，将从头封闭霍尔木兹海峡，隔晚布兰特期油急升至83美元之上，亚洲时段升幅再扩展至约84美元。值得特别关注的是，当地时间7月13日清晨，美军倡议第四轮打击，伊朗最大的石化中间遭空袭，若该举措措施受损，将进一步威逼伊朗能化品出口能力。在美伊冲突连续进级的配景下，国际原油价格大幅飙涨，市场对美联储的加息预期重燃。

齐盛期货资深分析师高健分析认为，地缘政治危害对盘面的支撑力度终极取决因而否会对原油供给发生本色性影响。本轮美伊冲突规模较大且频率密集，对霍尔木兹海峡的影响更可能是短时间滋扰。若美伊冲突事务引发伊朗极度抨击，美国再度封闭伊朗海上石油出口通道，那么原油市场将泛起新一轮供给欠缺，原油价格有望连续上涨；若是仅仅是短时间磨擦，那么原油价格反弹将是短时间举动。

机构观点

中金观点认为，因为中美非AI经济部分基本面还没有较着变化，只要AI工业趋向依然明确，AI科技或者仍为中长期的市场主线。但斟酌到当前中美科技股预期、估值、拥堵度均偏高，短时间可能波动加大，在保持设置装备摆设AI资产之外，增配活动性敏感型资产(如黄金、有色等)的须要性可能正在晋升。

中金指出，国内活动性布局正在由传统信用扩张转向外汇派生，象征着中国资产对美元活动性的敏感度提高。预判下半年海外活动性的三重变数——地缘、通胀以及政策都是“假危害”，地缘冲突和缓、通胀下行以及美联储政策转松才是下半年全世界市场的“真机会”。

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